最新消息
美元/加元可能看涨
总结： 现在断定美元开始看跌趋势还为时过早，因为最近的数据不足以为即将到来的降息提供强大的信心。本周的焦点将放在非农就业数据上，市场预计劳动力市场将紧张，这可能会促使美联储在更长时间内维持较高的利率。此外，即将到来的美国大选给美元带来了上行风险。相反，市场预计加拿大央行本周将降息，因为近期通胀数据令人鼓舞，GDP报告显示需要降息。 美元/加元 4小时 宏观视角: 美元: 市场继续维持对美元的看涨立场，这是由于对美国经济的信心和对即将到来的选举风险的担忧。他们预计，未来几个月美元将走向近期区间的强势一侧，并认为如果出现新的通胀催化剂，如关税或进一步的财政扩张，美元可能会走强。本周，市场将关注非农就业数据和ISM报告，以期待联邦公开市场委员会（FOMC）6月份的决定。此外，市场认为，美国劳动力市场和商业景气数据将继续描绘相对健康的美国经济，劳动力市场非常紧张，工资增长强劲。这可能会促使美国利率市场重新评估美联储的预期，进一步全面提振美元的利率吸引力。 加元： 加拿大利率市场现在预计，在4月份通胀数据公布后，加拿大央行本周提前降息的可能性更高。报告显示，核心通胀今年连续第四个月出人意料地下行。核心CPI指标的平均值（修剪和中位数）从3月份的3.1%进一步放缓至4月份的2.8%。随着通胀率接近加拿大央行的目标，加拿大经济增长低于潜在水平，加拿大央行现在有空间降低政策利率的限制性。因此，市场预计加拿大央行将在本周的6月政策会议上首次降息。 FX 视角： DXM：衡量散户情绪的工具 美元/加元当前零售多头/空头头寸 DXM 显示，40%的交易者看涨，其余60%看跌，反映了占主导地位的散户情绪。这种情绪提供了一个截然不同的交易机会，因为从长远来看，散户交易者往往会持续亏损。 季节性分析：货币的历史走势 美元期货的季节性走势 美元的季节性模式表明短期内看涨势头强劲。...
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澳元/加元可能看涨
总结： 澳大利亚4月通胀率高于预期，市场因此认为澳联储将继续加息更长时间，可能持续到年底，然后再考虑降息。相比之下，加拿大通胀率持续放缓，增加了加拿大央行6月降息的可能性，凸显澳联储和加拿大央行之间的政策分歧明显。 澳元/加元 4H 宏观视角： 澳元：由于三项 CPI 指标均超出预期，澳大利亚央行很可能将在较长时间内保持观望态度。影响澳大利亚央行降息决定的主要因素仍然是劳动力市场，尽管失业率上升，但劳动力市场仍然紧俏。这使得澳大利亚央行加息的可能性极小。在通胀进一步下降之前，他们不会降息，但他们将非常犹豫是否再次加息。此外，中国最近的发展可能会增强澳元的实力。中国当局正在考虑一项提议，让地方政府购买未售出的房屋，此举旨在提振中国房地产行业，这将有利于澳元，因为中国是澳大利亚大宗商品的主要进口国。此外，随着股市上涨，市场预计澳元将继续表现出色，这与澳元在顺周期宏观背景下的历史表现一致。澳大利亚是少数几个有放松财政政策空间的 G10 经济体之一，随着市场看到这种财政放松的初步迹象，澳大利亚央行利率的下行风险可能会随着时间的推移而降低。 加元：加拿大利率市场现在预计，加拿大央行在 4 月份通胀数据公布后提前降息的可能性更高。报告显示，核心通胀率今年连续第四个月意外下降。核心 CPI 指标（修剪和中值）的平均值从 3 月份的 3.1% 进一步放缓至 4...
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英镑/加元可能看涨
总结： 由于英国4月通胀表现强于预期，目前市场对英国央行6月降息的预期有所减弱，而加拿大通胀持续放缓则为加拿大央行6月降息提供了更多信心，凸显英中两国政策分歧明显。 英镑/加元 4小时 宏观视角： 英镑：英国 4 月份通胀报告结果好于预期，服务业通胀率为 5.9%，超过普遍预期的 5.4% 和英国央行预测的 5.5%。尽管总体通胀率从 3.2% 降至 2.3%，核心通胀率从 4.2% 降至 3.9%，但这些数据仍高于普遍预期。英国央行特别关注服务业价格动态，该行业价格出现显著上涨，包括租金上涨。这份报告降低了 6 月份降息的可能性，并推迟了英国央行降息周期的开始。英国收益率仍然很高，这可能会在短期内鼓励英镑走强。此外，4...
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新西兰元/加元可能看涨
总结： 由于新西兰央行对未来通胀前景感到不确定，他们决定维持利率不变，并暗示如果通胀失控，将进一步加息。相比之下，加拿大通胀持续放缓为加拿大央行 6 月降息提供了更多信心，凸显了新西兰央行和加拿大央行之间的明显政策分歧。 纽元/加元 4小时 宏观视角： 新西兰元：新西兰央行在本周的会议上将 OCR 维持在 5.5% 不变，但传递的信息比预期更为强硬，不仅暗示推迟降息，甚至考虑再次加息。在持续通胀的背景下，加息的可能性被视为“真正考虑”。新西兰央行的最新预测显示，OCR 最高将达到 5.65%，加息的可能性超过 50%。这一指引还暗示首次降息可能会推迟，这将提振新西兰元。 加元：加拿大利率市场现在预计，加拿大央行在 4 月份通胀数据公布后提前降息的可能性更高。报告显示，核心通胀率今年连续第四个月意外下降。核心 CPI 指标（修剪和中值）的平均值从...
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本周市场展望：2024 年 5 月 27 日至 5 月 31 日
即将发生的经济数据： • 星期一：英国/美国假期、德国 IFO。 • 周二：澳大利亚零售销售、加拿大生产者价格指数 (PPI)、美国消费者信心指数。 • 周三：澳大利亚月度 CPI、美联储褐皮书。 • 星期四：瑞士 GDP、欧元区失业率、美国 GDP 第二次估计、美国申请失业救济人数。 • 周五：东京 CPI、日本零售销售和工业生产、中国 PMI、瑞士零售销售、瑞士制造业 PMI、欧元区预览...
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最新文章
在经济衰退期间我该如何保护我的投资？
经济衰退交易策略，保护您的投资 “衰退”一词自古以来就与消极情绪同义，当你听到“衰退”这个词时，脑海中浮现的第一个词通常是“哦不！”。但请放心，衰退并非全是悲观和沮丧，原因如下： 什么是经济衰退？ 根据美国国家经济研究局的数据，经济衰退是指经济活动连续两个季度下降。当国内生产总值 (GDP) 下降时，实际收入、消费者支出、工业生产和就业都会波动。 经济衰退的原因和影响 经济衰退是由经济冲击、投机性资产泡沫破裂或债务上升等因素引起的。最近且最显著的经济衰退发生在 2008 年和 2001 年。...
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交易中的一目均衡表指标是什么？
在不断发展的金融市场中，交易员和投资者一直在寻找可以帮助他们做出明智决策的工具和策略。多年来，Ichimoku Cloud 就是其中一种广受欢迎的工具。Ichimoku Cloud 由日本记者 Goichi Hosoda 于 1960 年代末开发，是一种多功能技术分析指标，可提供有关市场趋势、支撑位和阻力位以及潜在反转点的宝贵见解。公平地说，仅仅因为它在过去对他们有用，并不意味着这种效果可以复制。 在本文中，我们将深入探讨一目均衡表背后的原理、其组成部分以及如何在金融市场中有效使用它，重点关注它与市场情绪理论的相关性。 了解一目均衡表...
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什么是卖空？
卖空是一种基于投机的投资或交易策略，涉及出售交易者不拥有的证券或股票。交易者认为股票或证券的价格将来会下跌，因此从经纪人或交易商那里借入资金，然后在公开市场上出售该股票，希望将来以更便宜的价格买回来。 除了用于投机目的外，卖空也可以成为一种有价值的对冲工具。作为一种对冲工具，该策略允许交易者保护其投资组合（多头仓位）免受下跌风险，并将因自身证券下跌而造成的损失降至最低。 利用衍生品进行卖空 衍生品是价值取决于或源自一种或多种基础资产的证券。衍生品是双方之间的金融合约，可以衍生自不同的资产类别，例如股票、债券、市场指数、商品甚至货币。利用衍生品进行卖空，既可以用于投机目的，也可以作为对冲工具。 出于对冲目的，如果交易者看跌他们已经拥有的证券，他们可以通过购买衍生产品来对冲他们的头寸，即使股价最终如预期那样下跌，这也会增加他们的整体投资组合。交易者可以使用多种方法来利用衍生品对冲其多头仓位，具体取决于所使用的衍生品类型，例如： 期货： 如果交易者认为资产价格会下跌，他们可能会在期货合约中建立空头仓位。 远期： 远期合约与期货合约相同，也需要持有相同的头寸。远期合约相对于期货合约的唯一区别在于，期货合约是在场外交易市场 (OTC) 进行交易，其合约规模没有标准化。 期权： 交易者可以对其标的资产的看跌期权做空，推测该标的资产的价值将会下跌，从而对其投资组合进行对冲以防下跌损失。 卖空的优点和缺点是什么？...
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如何使用网格交易策略进行多单下单？
网格交易是一种流行的交易策略，涉及对货币对或其他金融工具下达多个订单，目的是从价格波动中获利。该策略基于在不同价格水平创建订单“网格”的想法，希望随着价格的上涨和下跌，其中一些订单将被执行并产生利润。 网格交易的基本原理是交易者在当前市场价格上方和下方以特定间隔创建一系列买入和卖出订单。例如，让我们看看 Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL)，其当前市场价格为 107.47 美元。交易者可能会在当前市场价格上方设置卖出订单，例如 109.91 美元、116.52 美元和 123.13...
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投资行为的心理驱动因素是什么？
传统金融认为个人是理性的，因此市场是有效的，厌恶风险的个人会追求利润最大化。然而，近年来异常现象越来越多，甚至让最有经验的投资者也感到困惑，因为他们忽视了人类心理学的概念以及情绪对人类决策过程的影响。这种心理因素使市场本质上效率低下，导致了一些令人惊讶的结果。 人类心理学属于行为金融学的范畴，该学派旨在解释投资者如何做出超越理性范围的金融决策，而这些决策往往会导致不可预测的结果。非理性的人类行为会导致市场效率低下，造成错误定价和市场不利变动，而这是有效市场假说无法解释的。这种现象的一个例子是最近模因股票的上涨，这些股票通常是由社交媒体炒作和在线社区推动的。在许多情况下，由于投资者忽视了理性分析的使用，这些资产的价值与基本面脱节。 许多心理因素驱动着这种非理性行为。其中最突出的行为之一是害怕错过机会 (FOMO)。当投资者看到其他人购买某些资产时，对错失机会的恐惧会导致大量买家涌入，从而将价格推高到与实际价值相差甚远的水平。这种行为的一个例子是狗狗币，这是一种曾经作为玩笑而创建的加密货币，得到了名人和在线社区的认可，导致其价格在没有任何基本面支持的情况下迅速上涨，因为投资者不想错过炒作。随着价格持续上涨，投资者开始获利了结，导致价格大幅下跌回其基本价值。下图显示了炒作期间的波动性，价格在几天内暴涨，然后贬值近一半。 从众心理是另一个导致 2021 年最臭名昭著的异常现象之一的行为概念。陷入困境的视频游戏零售商 GameStop 成为激烈投机和投资的话题，因为社交媒体平台 Reddit 上的一群业余投资者鼓励其成员购买股票，导致股价飙升。然而，从根本上讲，由于该公司在行业中面临重大阻力，其收益连续多年下降。购买潮纯粹是受炒作和追随潮流的驱动。价格的快速上涨导致价格和价值之间出现巨大脱节，最终导致股价下跌，价值从峰值下跌 90%。下图描绘了这种异常现象，交易量大幅飙升导致波动性巨大，导致那些买入炒作股票的人损失惨重。...
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