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美元/瑞郎可能看涨
概括: 强劲的 5 月份就业报告促使美联储本周维持利率不变。市场预计美联储将举行鹰派会议,并将继续发出对通胀和劳动力市场紧张的担忧信号。相比之下,瑞士央行最近的鹰派言论并未改变瑞郎的整体前景,市场仍预计 6 月份将再次降息,因为通胀率仍处于瑞士央行的目标范围内。 美元/瑞士法郎 4H 宏观视角: 美元:随着即将到来的美国大选开始产生更大影响,市场对美元保持看涨,这为未来几个月美元大幅下跌增加了一道屏障。此外,保护主义或通胀政策给美元带来上行风险,并加剧了市场不确定性。5 月份就业报告显示劳动力市场紧张,非农就业人数飙升至 272K,平均每小时收入 (AHE) 同比增长 4.1%,环比增长 0.4%。这些数据表明就业市场紧张,而更高的 AHE 表明通胀风险增加。因此,5 月份就业报告可能导致 FOMC...
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每周市场展望(2024年6月10日至6月14日)
本周重点经济数据: 周二:英国劳动力市场报告,美国NFIB小企业乐观指数。 周三:日本PPI、中国CPI、英国GDP、美国CPI、FOMC政策决定。 周四:澳大利亚劳动力市场报告,瑞士PPI,欧元区工业生产,美国PPI,美国初请失业金人数。 周五:新西兰制造业采购经理人指数、日本央行政策决定、美国密歇根大学消费者信心指数。 英国国内生产总值(周三): 对4月份GDP环比增长的预期将从上个月的0.4%降至0.1%。回顾一下,3月份的增长显著提升,GDP从0.1%增长到0.4%,导致第一季度季度增长率为0.6%,而2024年第四季度收缩0.3%,14个子行业中有10个录得增长。Investec的分析师强调,实际收入增长和制造业提振的持续势头可能会继续推动增长。 此外,国民生活工资和养老金的大幅增长应该会支持第二季度的增长。然而,人们担心 4 月份的 GDP 是否出现任何正的环比增长,因为 3 月份强劲的零售和酒店业增长可能会产生反弹效应,这可能会受到复活节时间的影响。Investec的分析师还指出,与3月份相比,4月份的零售销售受到非常潮湿的天气的影响,这减少了需求,以及更频繁的铁路罢工。从政策角度来看,这一数据不太可能具有重要意义,因为货币政策委员会仍将主要关注服务业通胀和劳动力市场发展,这些数据将于周二更新。 美国消费者物价指数(周三): 预计5月整体CPI环比增长0.2%,低于上月的0.3%,而核心CPI预计将环比上涨0.3%,维持前值水平。5月CPI数据将在美联储6月政策宣布前几个小时公布,预计联邦公开市场委员会将维持利率不变。5月中旬,美联储主席鲍威尔指出,尽管第一季度在降低通胀方面进展甚微,但美联储在控制物价方面取得了重大进展。他强调了耐心的重要性,并承认限制性政策的效果可能需要更长的时间才能显现出来。鲍威尔表示相信通胀最终会降至去年的水平。 富国银行评论称,在第一季度物价增长增加后,4月份在抑制通胀方面取得了进展,但联邦公开市场委员会需要进一步证明通胀下降,以获得考虑降低联邦基金利率所需的信心。富国银行预计,5月份的数据不会表明美联储在实现通胀目标方面取得了快速进展,但应该表明第一季度的通胀飙升已经减弱。他们预测整体CPI将环比增长0.1%,核心CPI将环比增长0.3%。整体CPI的预期回落归因于每年这个时候汽油价格的异常下跌。核心通胀驱动因素与4月份基本持平,汽车价格继续下降,其他核心商品降幅较小。然而,核心服务价格预计将连续第二个月环比上涨0.4%,反映出住房和其他服务通胀放缓。 ...
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澳元/加元可能看涨
概括: 澳大利亚是 G10 中少数几个有放松财政政策空间的经济体之一,随着市场看到这种空间被利用的初步迹象,澳大利亚央行利率的下行空间可能会随着时间的推移而减少。事实上,澳大利亚央行的布洛克进一步暗示,如果通胀持续高企,将毫不犹豫地加息。相比之下,加拿大央行在昨天的会议上下调了 25 个基点,并暗示如果经济和通胀符合预期,可能会进一步降息。 澳元/加元 4H 宏观视角: 澳元:澳大利亚 4 月 CPI 意外上涨至同比 3.6%,但市场仍预计澳大利亚央行今年不会采取任何行动。澳大利亚央行最新的会议纪要表明,紧缩政策立场将持续一段时间。不过,澳大利亚央行官员 Bullock 昨天在议会委员会作证时强调,经济增长非常疲软,并提到如果通胀持续,央行将毫不犹豫地加息。因此,澳大利亚国债收益率保持平稳,8 月至 9 月之间加息的可能性很小,12...
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欧元/加元可能看涨
概括: 预计欧洲央行本周将降息 25 个基点。然而,随着欧元区经济状况的改善以及工资和服务业持续上涨,进一步降息的可能性不大。因此,预计欧洲央行将在会议期间采取“强硬降息”措施并上调其经济预测。相反,鉴于最近令人鼓舞的通胀数据和 GDP 报告表明有必要降息,市场预计加拿大央行今天将降息。 欧元/加元 4 小时图 宏观视角: 欧元:目前,市场预计欧洲央行将在 6 月会议上降息 25 个基点。过去几个月,欧洲央行决策者和令人鼓舞的通货紧缩进程证实了这一预期。尽管 5 月份通胀有所上升,但这并未被视为欧洲央行降息决定的转折点。然而,随着欧元区经济状况持续改善,市场正在重新评估欧洲央行和美联储的政策前景,导致参与者降低了对欧洲央行降息的预期。此外,一些欧洲央行决策者提到,尽管 6 月份降息已成定局,但由于工资和服务通胀持续存在,他们无法承诺进一步降息。总而言之,尽管 6...
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美元/加元可能看涨
总结: 现在断定美元开始看跌趋势还为时过早,因为最近的数据不足以为即将到来的降息提供强大的信心。本周的焦点将放在非农就业数据上,市场预计劳动力市场将紧张,这可能会促使美联储在更长时间内维持较高的利率。此外,即将到来的美国大选给美元带来了上行风险。相反,市场预计加拿大央行本周将降息,因为近期通胀数据令人鼓舞,GDP报告显示需要降息。 美元/加元 4小时 宏观视角: 美元: 市场继续维持对美元的看涨立场,这是由于对美国经济的信心和对即将到来的选举风险的担忧。他们预计,未来几个月美元将走向近期区间的强势一侧,并认为如果出现新的通胀催化剂,如关税或进一步的财政扩张,美元可能会走强。本周,市场将关注非农就业数据和ISM报告,以期待联邦公开市场委员会(FOMC)6月份的决定。此外,市场认为,美国劳动力市场和商业景气数据将继续描绘相对健康的美国经济,劳动力市场非常紧张,工资增长强劲。这可能会促使美国利率市场重新评估美联储的预期,进一步全面提振美元的利率吸引力。 加元: 加拿大利率市场现在预计,在4月份通胀数据公布后,加拿大央行本周提前降息的可能性更高。报告显示,核心通胀今年连续第四个月出人意料地下行。核心CPI指标的平均值(修剪和中位数)从3月份的3.1%进一步放缓至4月份的2.8%。随着通胀率接近加拿大央行的目标,加拿大经济增长低于潜在水平,加拿大央行现在有空间降低政策利率的限制性。因此,市场预计加拿大央行将在本周的6月政策会议上首次降息。 FX 视角: DXM:衡量散户情绪的工具 美元/加元当前零售多头/空头头寸 DXM 显示,40%的交易者看涨,其余60%看跌,反映了占主导地位的散户情绪。这种情绪提供了一个截然不同的交易机会,因为从长远来看,散户交易者往往会持续亏损。 季节性分析:货币的历史走势 美元期货的季节性走势 美元的季节性模式表明短期内看涨势头强劲。...
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