什么是 CFD 以及如何交易它?

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What is a CFD and how can I trade it?

CFD 代表 差价合约。投资者可利用这些衍生产品参与各种市场或标的资产的表现,例如 股票、货币、指数、 或者 商品。在这种情况下,基础资产不会被买入或卖出,但差价合约与基础资产有关。通过交易差价合约,人们就购买和出售之间的交易价值差异签订了合约。差价合约的一个重要特点是它们可以双向交易——基础价格上涨和下跌。交易的成功取决于预测的方向是否实现。

短线交易与长线交易

因此,使用差价合约,在市场下跌时也可以获利。如果你想从价格下跌中获利,你可以做空。例如,以 150 美元的价格做空苹果股票的人购买了一份做空差价合约,股票从该水平下跌的每一美元都会获利。相反,一旦股票上涨,交易就会贬值。 收益  损失 成比例。140 美元时的利润与 160 美元时的损失相同。每种情况下,与初始价值的差额为 10 美元。然而,利润和损失只有在 位置 关闭了。

杠杆

CFD 交易的一个重要特征是 杠杆。这使得交易价值高于 资本投资。如果您想以 150 美元的价格购买 10 股 Apple 股票,则必须筹集每股 1,500 美元。对于 CFD,存入所谓的保证金就足够了,通常为 20%。例如,可以用同样的 1,500 美元交易相当于 50 股 Apple 股票的股票,并相应地交易 50 份 Apple 股票 CFD 合约。或者换句话说,这笔交易的杠杆为 5,因为在这个例子中,必须存入 20% 或 300 美元才能移动 1,500 美元的头寸。如果 Apple 价格从 150 美元上涨到 165 美元(+10%),多头 CFD 收益为 50%:10 股 Apple CFD 股票乘以每股 15 欧元,可获得 150 欧元的利润。与 300 欧元的资本投资相比,利润将为 50%。

当然,利润和亏损可能会发生更大变化。亏损可能达到存款的 保证金,因此有必要向交易中存入更多资金或关闭交易并实现损失。因此,重要的是要注意 杠杆效应 并确保贸易保持在限度之内。

保证金

这就是为什么 差价合约交易 也被称为 保证金交易。  初始保证金 存入是开仓交易所需的保证金。如果交易进入了不利的方向,可能需要进行 额外保证金 付款 - 也称为“额外保证金”:当您收到经纪人的通知或电话,要求您向交易中存入额外资金以防止强制平仓时。

点差

在交易差价合约时,投资者必须注意价差,类似于股票交易。这是指 买卖价格,也称为买入价和卖出价。卖出时,买入价为买入价,买入时,买入价为卖出价。差额取决于基础资产。对于以下货币 欧元/美元 或诸如 DAX 或纳斯达克 100 等热门指数,价差通常很小。对于外来 商品 或外来股票,价差可能会更高。

手数

术语“手”通常用于 CFD 和期货交易,仅指“数量”。它指的是您使用 CFD“移动”的标的资产的数量,即合约规模。因此,在购买相应标的的 CFD 之前,重要的是检查 CFD 所指的数量,即 CFD 合约涵盖的金额。最小合约规模也称为“迷你”。对于 DAX,1 手是指按当前价格转换为欧元的 1 个 DAX-CFD。在 13,000 点的水平上,1 手代表 13,000 欧元。迷你手是其 10%,即 1,300 欧元。迷你手经常被使用,因为保证金较低。对于其他标的,参考值会发生变化。对于欧元兑美元汇率,CFD 合约指的是 100,000 欧元。

点差

正如刚才所述,一个点或 点差是差价合约中最小的价格变化,DAX 指数为 1 欧元。如果 DAX 从 13,000 点上涨至 13,100,差价合约就上涨了 100 点。如果您交易迷你手,则交易的是其中的十分之一,即 0.1 点。在上例中,迷你 DAX 指数上涨了 10 欧元。

概述:差价合约投资

  • 通过差价合约,投资者可以交易 杠杆作用 价格上涨和下跌。
  • 利润 是交易差价合约时的保证金,允许您进行交易
  • 交易差价合约时,请注意 合约规模 (手)和最小交易单位的价值(
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