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欧元/美元可能看跌
概括： 尽管欧洲央行立场强硬，但由于政策宽松可能推迟、政治不确定性（特朗普当选总统、法国大选）以及欧元区借贷成本上升，欧元/美元仍看跌。美联储 6 月维持利率不变，上调通胀预期，并暗示 2024 年仅降息一次。鲍威尔主席强调需要更多通胀放缓的证据，这可能会在降息预期调整后提振美元。 欧元/美元 4 小时图 宏观视角： 欧元：尽管欧洲央行 (ECB) 立场强硬，但欧元/美元仍因多种原因面临看跌情绪。近期通胀和增长意外可能会推迟美国和欧元区的货币政策放松，维持美联储和欧洲央行之间的政策分歧，从而对欧元/美元产生负面影响。此外，外汇市场尚未完全消化唐纳德·特朗普当选总统对全球贸易的潜在负面影响，这可能会特别影响欧元区的增长前景。此外，即将到来的法国大选又增加了一层政治不确定性，可能会给欧元区的增长前景蒙上阴影。如果近期政府借贷成本上升、欧洲政府债券 (EGB) 外围利差扩大以及欧洲金融状况收紧在未来几个月持续下去，这一点尤其令人担忧。这些发展可能会降低以欧元计价的资产的吸引力，并阻碍欧元区净出口近期的改善。因此，这可能会阻止甚至逆转近期欧元区的净投资组合流入和企业购买欧元的势头。法国农业信贷银行和汇丰银行均维持对欧元/美元低于市场的预测，预计到 2024 年底，该货币对将分别跌至 1.0500 和 1.0550。...
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美元/日元可能看涨
概括： 美联储 6 月维持利率不变，上调通胀预期，并暗示 2024 年仅降息一次。随着市场预期调整，这一立场可能利好美元。日本央行维持日本国债购买量，导致日元走弱。上田行长暗示 7 月可能缩减购债规模，但仍保持谨慎，暗示日元将进一步走弱。 美元/日元 4 小时 宏观视角： 美元： 6月美联储维持利率不变，但在维持经济增长预期的同时上调了通胀预期。美联储随即修改了利率预期，最新点阵图显示2024年仅降息一次，立场较5月会议更为鹰派。鲍威尔主席强调，尽管5月CPI数据弱于预期，但美联储尚未准备好降息。他强调美联储依赖数据，希望在放松政策前获得更多通胀减速的证据。由于美国利率市场预期尚未与最新美联储点阵图完全一致，随着降息预期进一步调整，美元可能受益。 日元：日元在日本央行会议期间走弱，因为日本央行再次未能满足市场对放缓日本国债购买速度的预期，目前日本国债购买规模仍接近 6 万亿日元。然而，上田行长在新闻发布会上提到，日本央行只会在 7 月份会议上考虑缩减债券购买规模。上田还指出，通胀前景的不确定性仍然“很高”，日本央行“密切关注”外汇对通胀的影响，承认日元进一步走弱可能会推高通胀。总体而言，上田的语气仍然谨慎，表明尽管 7...
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欧元/加元可能看涨
概括： 欧洲央行在 6 月会议上宣布了鹰派降息，表明由于近期通胀风险上行，未来降息路径存在不确定性。因此，由于国内价格压力、欧洲央行的鹰派立场以及经济状况逐渐改善，欧元可能暂时走强。相反，加拿大央行表示，如果通胀继续缓解，且对通胀可持续向 2% 目标迈进的信心增强，则可以预期进一步降息。如果美联储本周维持利率不变，美联储和加拿大央行之间将出现明显的政策分歧。 欧元/加元 4 小时图 宏观视角： 欧元：正如预期的那样，欧洲央行在 6 月份会议上宣布了“鹰派降息”。尽管降息，但管理委员会表示，由于未来几个月通胀风险持续上升，未来降息路径仍不确定。由于工资增长加快，国内价格压力依然强劲，通胀率很可能在明年相当长一段时间内高于目标。因此，与 3 月份的预测相比，欧洲央行修改了对 2024 年和 2025 年总体通胀和核心通胀的预测。目前预计 2024...
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美元/加元可能看涨
概括： 强劲的 5 月份就业报告促使美联储本周维持利率不变。市场预计美联储将举行鹰派会议，并将继续发出对通胀和劳动力市场紧张的担忧信号。相比之下，加拿大央行暗示，如果通胀继续缓解，且通胀将持续朝着 2% 的目标迈进的信心增强，则可以预期进一步降息。如果美联储本周维持利率不变，美联储和加拿大央行之间将出现明显的政策分歧。 美元/加元 4 小时 宏观视角： 美元：随着即将到来的美国大选开始产生更大影响，市场对美元保持看涨，这为未来几个月美元大幅下跌增加了一道屏障。此外，保护主义或通胀政策给美元带来上行风险，并加剧了市场不确定性。5 月份就业报告显示劳动力市场紧张，非农就业人数飙升至 272K，平均每小时收入 (AHE) 同比增长 4.1%，环比增长 0.4%。这些数据表明就业市场紧张，而更高的 AHE 表明通胀风险增加。因此，5 月份就业报告可能导致...
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美元/瑞郎可能看涨
概括： 强劲的 5 月份就业报告促使美联储本周维持利率不变。市场预计美联储将举行鹰派会议，并将继续发出对通胀和劳动力市场紧张的担忧信号。相比之下，瑞士央行最近的鹰派言论并未改变瑞郎的整体前景，市场仍预计 6 月份将再次降息，因为通胀率仍处于瑞士央行的目标范围内。 美元/瑞士法郎 4H 宏观视角： 美元：随着即将到来的美国大选开始产生更大影响，市场对美元保持看涨，这为未来几个月美元大幅下跌增加了一道屏障。此外，保护主义或通胀政策给美元带来上行风险，并加剧了市场不确定性。5 月份就业报告显示劳动力市场紧张，非农就业人数飙升至 272K，平均每小时收入 (AHE) 同比增长 4.1%，环比增长 0.4%。这些数据表明就业市场紧张，而更高的 AHE 表明通胀风险增加。因此，5 月份就业报告可能导致 FOMC...
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在经济衰退期间我该如何保护我的投资？
经济衰退交易策略，保护您的投资 “衰退”一词自古以来就与消极情绪同义，当你听到“衰退”这个词时，脑海中浮现的第一个词通常是“哦不！”。但请放心，衰退并非全是悲观和沮丧，原因如下： 什么是经济衰退？ 根据美国国家经济研究局的数据，经济衰退是指经济活动连续两个季度下降。当国内生产总值 (GDP) 下降时，实际收入、消费者支出、工业生产和就业都会波动。 经济衰退的原因和影响 经济衰退是由经济冲击、投机性资产泡沫破裂或债务上升等因素引起的。最近且最显著的经济衰退发生在 2008 年和 2001 年。...
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交易中的一目均衡表指标是什么？
在不断发展的金融市场中，交易员和投资者一直在寻找可以帮助他们做出明智决策的工具和策略。多年来，Ichimoku Cloud 就是其中一种广受欢迎的工具。Ichimoku Cloud 由日本记者 Goichi Hosoda 于 1960 年代末开发，是一种多功能技术分析指标，可提供有关市场趋势、支撑位和阻力位以及潜在反转点的宝贵见解。公平地说，仅仅因为它在过去对他们有用，并不意味着这种效果可以复制。 在本文中，我们将深入探讨一目均衡表背后的原理、其组成部分以及如何在金融市场中有效使用它，重点关注它与市场情绪理论的相关性。 了解一目均衡表...
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什么是卖空？
卖空是一种基于投机的投资或交易策略，涉及出售交易者不拥有的证券或股票。交易者认为股票或证券的价格将来会下跌，因此从经纪人或交易商那里借入资金，然后在公开市场上出售该股票，希望将来以更便宜的价格买回来。 除了用于投机目的外，卖空也可以成为一种有价值的对冲工具。作为一种对冲工具，该策略允许交易者保护其投资组合（多头仓位）免受下跌风险，并将因自身证券下跌而造成的损失降至最低。 利用衍生品进行卖空 衍生品是价值取决于或源自一种或多种基础资产的证券。衍生品是双方之间的金融合约，可以衍生自不同的资产类别，例如股票、债券、市场指数、商品甚至货币。利用衍生品进行卖空，既可以用于投机目的，也可以作为对冲工具。 出于对冲目的，如果交易者看跌他们已经拥有的证券，他们可以通过购买衍生产品来对冲他们的头寸，即使股价最终如预期那样下跌，这也会增加他们的整体投资组合。交易者可以使用多种方法来利用衍生品对冲其多头仓位，具体取决于所使用的衍生品类型，例如： 期货： 如果交易者认为资产价格会下跌，他们可能会在期货合约中建立空头仓位。 远期： 远期合约与期货合约相同，也需要持有相同的头寸。远期合约相对于期货合约的唯一区别在于，期货合约是在场外交易市场 (OTC) 进行交易，其合约规模没有标准化。 期权： 交易者可以对其标的资产的看跌期权做空，推测该标的资产的价值将会下跌，从而对其投资组合进行对冲以防下跌损失。 卖空的优点和缺点是什么？...
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如何使用网格交易策略进行多单下单？
网格交易是一种流行的交易策略，涉及对货币对或其他金融工具下达多个订单，目的是从价格波动中获利。该策略基于在不同价格水平创建订单“网格”的想法，希望随着价格的上涨和下跌，其中一些订单将被执行并产生利润。 网格交易的基本原理是交易者在当前市场价格上方和下方以特定间隔创建一系列买入和卖出订单。例如，让我们看看 Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL)，其当前市场价格为 107.47 美元。交易者可能会在当前市场价格上方设置卖出订单，例如 109.91 美元、116.52 美元和 123.13...
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投资行为的心理驱动因素是什么？
传统金融认为个人是理性的，因此市场是有效的，厌恶风险的个人会追求利润最大化。然而，近年来异常现象越来越多，甚至让最有经验的投资者也感到困惑，因为他们忽视了人类心理学的概念以及情绪对人类决策过程的影响。这种心理因素使市场本质上效率低下，导致了一些令人惊讶的结果。 人类心理学属于行为金融学的范畴，该学派旨在解释投资者如何做出超越理性范围的金融决策，而这些决策往往会导致不可预测的结果。非理性的人类行为会导致市场效率低下，造成错误定价和市场不利变动，而这是有效市场假说无法解释的。这种现象的一个例子是最近模因股票的上涨，这些股票通常是由社交媒体炒作和在线社区推动的。在许多情况下，由于投资者忽视了理性分析的使用，这些资产的价值与基本面脱节。 许多心理因素驱动着这种非理性行为。其中最突出的行为之一是害怕错过机会 (FOMO)。当投资者看到其他人购买某些资产时，对错失机会的恐惧会导致大量买家涌入，从而将价格推高到与实际价值相差甚远的水平。这种行为的一个例子是狗狗币，这是一种曾经作为玩笑而创建的加密货币，得到了名人和在线社区的认可，导致其价格在没有任何基本面支持的情况下迅速上涨，因为投资者不想错过炒作。随着价格持续上涨，投资者开始获利了结，导致价格大幅下跌回其基本价值。下图显示了炒作期间的波动性，价格在几天内暴涨，然后贬值近一半。 从众心理是另一个导致 2021 年最臭名昭著的异常现象之一的行为概念。陷入困境的视频游戏零售商 GameStop 成为激烈投机和投资的话题，因为社交媒体平台 Reddit 上的一群业余投资者鼓励其成员购买股票，导致股价飙升。然而，从根本上讲，由于该公司在行业中面临重大阻力，其收益连续多年下降。购买潮纯粹是受炒作和追随潮流的驱动。价格的快速上涨导致价格和价值之间出现巨大脱节，最终导致股价下跌，价值从峰值下跌 90%。下图描绘了这种异常现象，交易量大幅飙升导致波动性巨大，导致那些买入炒作股票的人损失惨重。...
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