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美元/加元可能看涨
总结： 目前，尽管美国通胀放缓，但判断美元前景看淡仍为时过早，因为这并未为提前降息提供太多信心。市场预计美元强势将维持稳定至5月31日。相比之下，加拿大通胀持续放缓为加拿大央行6月降息提供了更多信心，凸显美联储和加拿大央行之间的政策分歧明显。 美元/加元 4 小时 美元：尽管CPI报告偏鸽派，但市场预计美元在未来几周内可能企稳。目前，通胀率仍过高，美联储不会考虑降息，但这一事实似乎并未引起市场多头的太大担忧。以鹰派著称的尼尔·卡什卡利重申了他对政策可能不够紧缩以及利率可能维持较长时间的担忧。此外，一贯鸽派的奥斯坦·古尔斯比强调，还需要在通货紧缩方面做出更多努力。因此，市场认为，在5月31日核心PCE报告公布之前，现在就断定美元进入看跌趋势还为时过早。因此，套利交易的吸引力仍未减弱，超低收益日元的涨势不太可能持续。此外，最近美国和加拿大之间的政策分歧增加了做空加元的吸引力，尤其是加拿大4月CPI周二继续表现疲软。 加元：目前，加拿大利率市场预计，在公布 4 月份通胀数据后，加拿大央行 (BoC) 提前降息的可能性更高。报告显示，今年核心通胀率已连续第四个月出现意外下滑。4 月份核心 CPI 指标（修正值和中值）的年率平均值从 3 月份的 3.1% 放缓至 2.8%。由于通胀率接近加拿大央行的目标，且加拿大经济增长低于潜力，加拿大央行有空间采取较为宽松的政策。因此，三菱日联金融集团...
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欧元/加元可能看涨
总结： 由于欧元区降息预期已持续数周，随着经济状况好转，市场现在正在重新评估欧洲央行降息的时机。相比之下，加拿大 3 月份的通胀数据支持了 6 月份会议上可能降息的说法，行长 Macklem 强调通胀仍在朝着预期方向发展。 欧元/加元 4 小时图 宏观视角： 欧元：尽管收益率利差表明欧洲央行和美联储之间的政策分歧不断扩大，但欧元今年年初的表现仍好于预期。欧元区经济周期性势头增强的证据提振了欧元，随着能源价格负面冲击的影响逐渐减弱，预计这种势头将持续到今年年底。此外，外汇投资者将寻求欧元区经济前景改善的进一步证据，以及管理委员会关于未来降息时机的讨论和普遍观点的最新消息。只要没有重大的数据令人失望或欧洲央行官员的鸽派意外言论，欧元仍可能是 G10 货币中最具弹性的货币之一。 加元：加拿大 3 月份的通胀数据增强了 6 月份会议上可能降息的论据。核心通胀率按...
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每周展望：2024 年 5 月 20 日至 5 月 24 日
即将举行的活动： 周一：中国人民银行LPR、美联储沃勒。 周二：澳洲联储会议纪要、加拿大消费者物价指数。 周三：新西兰央行政策决定、英国消费者物价指数、联邦公开市场委员会会议纪要。 星期四：新西兰第一季度零售销售、澳大利亚/日本/欧元区/英国/美国预览采购经理人指数、欧元区第一季度协商工资增长、美国申请失业救济人数。 周五：日本CPI、英国零售销售、加拿大零售销售、美国耐用品订单。 欧洲央行管理委员会休会（周二至周三）： 即将在爱尔兰举行的欧洲央行战略评估预计将引发围绕“绿色货币政策”的讨论，凸显央行对环境因素与货币框架如何相互影响的关注。虽然这次会议计划是一次集思广益的会议，不会立即宣布政策，但这是评估气候相关风险如何影响通胀动态（通常称为“气候通胀”）的关键时刻。 这次战略会议至关重要，尤其是它距离 6 月份的政策决定仅剩两周，而市场对降息的预期很高。此次会谈可能为未来的货币政策调整定下基调，尤其是欧洲央行如何将气候因素纳入其更广泛的经济评估和政策制定中。 除了预期的降息之外，市场参与者和分析师将特别关注有关未来政策方向的任何微妙线索。虽然更实质性的政策讨论的直接焦点可能是法兰克福会议，但爱尔兰的任何初步讨论都可以为欧洲央行不断变化的政策格局提供宝贵的见解，特别是在将可持续性纳入其核心目标方面。 澳洲联储会议纪要（周二）： 即将召开的澳大利亚央行会议纪要将受到密切关注，以便深入了解央行的决策过程及其对经济状况的评估。关键关注点包括维持现金利率在 4.35% 背后的理由，尤其是考虑到通胀和经济增长预测的细微变化。 市场参与者和分析师将热切希望了解澳大利亚央行对 2024 年通胀预期的修正立场以及 GDP...
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欧元/加元可能看涨
总结： 由于欧元区降息预期已持续数周，随着经济状况好转，市场现在正在重新评估欧洲央行降息的时机。相比之下，加拿大 3 月份的通胀数据支持了 6 月份会议上可能降息的说法，行长 Macklem 强调通胀仍在朝着预期方向发展。 欧元/加元 4 小时图 宏观视角： 欧元：目前，市场情绪倾向于欧元区外部失衡持续加剧，这是支撑欧元（尤其是对其他货币）的重要支柱。外汇领域的投资者预计欧元区经济形势的持续改善将得到进一步验证。他们等待管理委员会内部审议的最新消息，特别是关于即将进行的利率调整的预期时间。如果没有重大数据挫折或欧洲央行官员发表鸽派言论，预计欧元将保持相对于其他 G10 货币的弹性。 加元：加拿大 3 月份的通胀数据增强了 6 月份会议上可能降息的论据。核心通胀率按...
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欧元/英镑可能看涨
总结： 由于欧元区的降息预期已持续数周，随着经济状况的改善，市场现在正在重新评估欧洲央行降息的时机。然而，贝利行长最近的言论表明，降息可能会在未来几个季度发生，可能比市场目前预期的要早。今天的焦点是英国劳动力数据；任何重大的下行意外都可能导致市场相信降息将在 6 月发生。 欧元/英镑 4 小时图 宏观视角： 欧元：目前，市场情绪倾向于欧元区外部失衡持续加剧，这是支撑欧元（尤其是对其他货币）的重要支柱。外汇领域的投资者预计欧元区经济形势的持续改善将得到进一步验证。他们等待管理委员会内部审议的最新消息，特别是关于即将进行的利率调整的预期时间。如果没有重大数据挫折或欧洲央行官员发表鸽派言论，预计欧元将保持相对于其他 G10 货币的弹性。 英镑： 5 月份政策会议的结果可能使英镑容易受到英国数据可能令人失望的影响，这可能会促使投资者采取先发制人的行动，以预期英国央行将采取更积极的宽松措施。贝利行长最近的言论暗示，未来几个季度降息的可能性可能超过当前的市场预期。值得注意的是，6 月份降息的前景仍取决于当前情况，而非已成定局。短期内，市场注意力将转向即将发布的英国劳动力市场统计数据，随后是通胀数据。此外，市场还将关注货币政策委员会成员的评论，以了解关于利率调整必要性的共识正在演变。 外汇观点： DXM：衡量散户情绪的工具 欧元/英镑当前散户多头/空头仓位...
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在经济衰退期间我该如何保护我的投资？
经济衰退交易策略，保护您的投资 “衰退”一词自古以来就与消极情绪同义，当你听到“衰退”这个词时，脑海中浮现的第一个词通常是“哦不！”。但请放心，衰退并非全是悲观和沮丧，原因如下： 什么是经济衰退？ 根据美国国家经济研究局的数据，经济衰退是指经济活动连续两个季度下降。当国内生产总值 (GDP) 下降时，实际收入、消费者支出、工业生产和就业都会波动。 经济衰退的原因和影响 经济衰退是由经济冲击、投机性资产泡沫破裂或债务上升等因素引起的。最近且最显著的经济衰退发生在 2008 年和 2001 年。...
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交易中的一目均衡表指标是什么？
在不断发展的金融市场中，交易员和投资者一直在寻找可以帮助他们做出明智决策的工具和策略。多年来，Ichimoku Cloud 就是其中一种广受欢迎的工具。Ichimoku Cloud 由日本记者 Goichi Hosoda 于 1960 年代末开发，是一种多功能技术分析指标，可提供有关市场趋势、支撑位和阻力位以及潜在反转点的宝贵见解。公平地说，仅仅因为它在过去对他们有用，并不意味着这种效果可以复制。 在本文中，我们将深入探讨一目均衡表背后的原理、其组成部分以及如何在金融市场中有效使用它，重点关注它与市场情绪理论的相关性。 了解一目均衡表...
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什么是卖空？
卖空是一种基于投机的投资或交易策略，涉及出售交易者不拥有的证券或股票。交易者认为股票或证券的价格将来会下跌，因此从经纪人或交易商那里借入资金，然后在公开市场上出售该股票，希望将来以更便宜的价格买回来。 除了用于投机目的外，卖空也可以成为一种有价值的对冲工具。作为一种对冲工具，该策略允许交易者保护其投资组合（多头仓位）免受下跌风险，并将因自身证券下跌而造成的损失降至最低。 利用衍生品进行卖空 衍生品是价值取决于或源自一种或多种基础资产的证券。衍生品是双方之间的金融合约，可以衍生自不同的资产类别，例如股票、债券、市场指数、商品甚至货币。利用衍生品进行卖空，既可以用于投机目的，也可以作为对冲工具。 出于对冲目的，如果交易者看跌他们已经拥有的证券，他们可以通过购买衍生产品来对冲他们的头寸，即使股价最终如预期那样下跌，这也会增加他们的整体投资组合。交易者可以使用多种方法来利用衍生品对冲其多头仓位，具体取决于所使用的衍生品类型，例如： 期货： 如果交易者认为资产价格会下跌，他们可能会在期货合约中建立空头仓位。 远期： 远期合约与期货合约相同，也需要持有相同的头寸。远期合约相对于期货合约的唯一区别在于，期货合约是在场外交易市场 (OTC) 进行交易，其合约规模没有标准化。 期权： 交易者可以对其标的资产的看跌期权做空，推测该标的资产的价值将会下跌，从而对其投资组合进行对冲以防下跌损失。 卖空的优点和缺点是什么？...
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如何使用网格交易策略进行多单下单？
网格交易是一种流行的交易策略，涉及对货币对或其他金融工具下达多个订单，目的是从价格波动中获利。该策略基于在不同价格水平创建订单“网格”的想法，希望随着价格的上涨和下跌，其中一些订单将被执行并产生利润。 网格交易的基本原理是交易者在当前市场价格上方和下方以特定间隔创建一系列买入和卖出订单。例如，让我们看看 Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL)，其当前市场价格为 107.47 美元。交易者可能会在当前市场价格上方设置卖出订单，例如 109.91 美元、116.52 美元和 123.13...
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投资行为的心理驱动因素是什么？
传统金融认为个人是理性的，因此市场是有效的，厌恶风险的个人会追求利润最大化。然而，近年来异常现象越来越多，甚至让最有经验的投资者也感到困惑，因为他们忽视了人类心理学的概念以及情绪对人类决策过程的影响。这种心理因素使市场本质上效率低下，导致了一些令人惊讶的结果。 人类心理学属于行为金融学的范畴，该学派旨在解释投资者如何做出超越理性范围的金融决策，而这些决策往往会导致不可预测的结果。非理性的人类行为会导致市场效率低下，造成错误定价和市场不利变动，而这是有效市场假说无法解释的。这种现象的一个例子是最近模因股票的上涨，这些股票通常是由社交媒体炒作和在线社区推动的。在许多情况下，由于投资者忽视了理性分析的使用，这些资产的价值与基本面脱节。 许多心理因素驱动着这种非理性行为。其中最突出的行为之一是害怕错过机会 (FOMO)。当投资者看到其他人购买某些资产时，对错失机会的恐惧会导致大量买家涌入，从而将价格推高到与实际价值相差甚远的水平。这种行为的一个例子是狗狗币，这是一种曾经作为玩笑而创建的加密货币，得到了名人和在线社区的认可，导致其价格在没有任何基本面支持的情况下迅速上涨，因为投资者不想错过炒作。随着价格持续上涨，投资者开始获利了结，导致价格大幅下跌回其基本价值。下图显示了炒作期间的波动性，价格在几天内暴涨，然后贬值近一半。 从众心理是另一个导致 2021 年最臭名昭著的异常现象之一的行为概念。陷入困境的视频游戏零售商 GameStop 成为激烈投机和投资的话题，因为社交媒体平台 Reddit 上的一群业余投资者鼓励其成员购买股票，导致股价飙升。然而，从根本上讲，由于该公司在行业中面临重大阻力，其收益连续多年下降。购买潮纯粹是受炒作和追随潮流的驱动。价格的快速上涨导致价格和价值之间出现巨大脱节，最终导致股价下跌，价值从峰值下跌 90%。下图描绘了这种异常现象，交易量大幅飙升导致波动性巨大，导致那些买入炒作股票的人损失惨重。...
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