澳元/加元可能看涨

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Potential Bullish on AUD/CAD

概括:

随着澳大利亚月度 CPI 从 3.6% 飙升至 4%,市场现在预计澳大利亚央行将在 9 月再次加息。因此,7 月 31 日发布的第二季度澳大利亚 CPI 报告将成为影响澳大利亚央行 8 月 6 日会议决定的关键因素。相比之下,尽管加拿大的 CPI 在 5 月份大幅上涨,但一个月的数据不太可能扭转自 1 月份以来的通货紧缩趋势。因此,澳大利亚央行和加拿大央行之间的政策分歧仍然重要且仍在发挥作用。

澳元/加元 4H

宏观视角:

澳元:澳大利亚月度 CPI 数据强化了人们对澳大利亚央行在 8 月或 9 月会议上再次加息的预期。5 月份同比 CPI 从 3.6% 加速至 4.0%,而截尾均值从 4.1% 上升至 4.4%,均超过预期。OIS 定价现在表明,到 9 月加息 25 个基点的可能性超过 50%。在 6 月 18 日的上次政策会议上,行长布洛克暗示倾向于加息,并指出加息的可能性已被讨论,但降息的可能性尚未讨论。澳大利亚央行下次会议定于 8 月 6 日举行,7 月 31 日公布的第二季度 CPI 数据是关键因素。如果即将公布的活动数据和第二季度 CPI 数据疲软,澳大利亚央行可能会推迟加息。

然而,从外汇角度来看,这种情况支持更高的收益率,并表明澳大利亚央行考虑降息的时间会更长,从而加强澳元/美元的逐步走高。对于澳元而言,强劲的 CPI 数据将使其兑新西兰元和加元受益,但由于铁矿石价格疲软、人民币贬值以及投资者在本周晚些时候美国核心 PCE 数据发布前的谨慎态度,澳元兑美元可能继续挣扎。

加元:尽管 5 月份通胀率从之前的 2.7% 飙升至 2.9%,但仅凭一个月的数据不太可能扭转加拿大自 1 月份以来的通货紧缩趋势。此外,市场可能正在考虑加拿大可能出现的经济问题,由于迫在眉睫的经济衰退担忧,通胀已成为过时的问题。加拿大经济衰退可能导致加拿大债券被过度投资,尤其是与央行可能不会像加拿大央行那样大幅降息的国家相比。总体而言,由于市场预计澳大利亚央行将在较长时间内维持较高利率,并可能在 9 月加息,而加拿大央行可能会进一步降息,澳大利亚央行和加拿大央行之间的政策分歧仍然存在,并且仍在发挥作用。

外汇观点:

DXM:衡量零售情绪的工具

澳元/加元当前散户多头/空头仓位

DXM 显示,15% 的交易者看涨,而其余 85% 的交易者看跌,反映出占主导地位的散户情绪。这种情绪提供了一个相反的交易机会,因为散户交易者往往会长期亏损。


季节性分析:货币的历史走势

澳元期货的季节性走势

澳元的季节性模式表明短期内会出现看跌势头。

加元期货的季节性走势

加元的季节性模式表明短期内看涨势头强劲。

来源: Prime Market Terminal

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