주식 시장 투자에서의 엘리엇 파동 이론
엘리엇 파동 이론(Elliott Wave Theory)은 시장 구조, 심리학 및 주기적 파동과 관련된 인기 있는 기술적 거래 전략입니다. 1930년대에 도입된 이래로 지금까지 인기를 끌고 있습니다.
역사
Ralph Nelson Elliott는 미국의 회계사이자 열렬한 주식 시장 참가자로, 1930년대 초반에 75년간의 주식 시장 데이터를 연구하여 파동 원리를 개발했습니다. 엘리엇 이론의 초점은 주식 시장 패턴이 프랙탈(fractal)이며 이러한 패턴이 예측 가능하고 자연법칙을 따르며 피보나치 수열을 사용하여 측정하고 예측할 수 있다는 것입니다. 엘리엇의 이론은 1930년대 중반에 그의 방법을 사용하여 주식 시장의 바닥을 예측하면서 처음으로 명성을 얻었습니다.
1940년대에 이르러 엘리엇은 그의 이론을 주식 시장에서의 모든 집단적 인간 행동을 포함하도록 확장했습니다. 그의 이론의 가장 포괄적인 추가 사항으로 여겨지는 "자연의 법칙 – 우주의 비밀(Nature’s Law – The Secret of the Universe)"이라는 책을 1946년 6월에 출간했습니다.
오늘날 우리는 엘리엇의 모든 작업을 하나의 출판물에 모은 "R.N. Elliott’s Masterworks: The Definitive Collection" (1994년 출간)을 참고합니다.
엘리엇 파동 이론이란?
간단히 말해, 엘리엇 파동 이론은 주식 시장의 가격 움직임이 투자자 심리에 의해 좌우되며, 이는 시장에서 파동 같은 패턴을 형성한다는 것을 제안합니다. 이러한 파동 같은 패턴은 반복적이거나 프랙탈적이며 주식 가격 행동에서 가능한 시나리오를 제공합니다.
기술 분석가는 이러한 파동을 사용하여 주식 시장에서 가격의 방향을 결정합니다. 엘리엇 파동 이론은 두 가지 주요 파동으로 구성됩니다: 동기 파동(motive wave) 또는 충격 파동(impulse wave)과 조정 파동(corrective wave)입니다.
동기 파동과 조정 파동
동기 파동 또는 충격 파동은 5개의 파동으로 구성되며, 이 중 3개의 충격 파동은 추세의 방향으로 발생하고 2개의 조정 파동은 추세의 반대 방향으로 발생합니다. 충격 파동은 1, 3, 5로 표시되며, 조정 파동은 2와 4로 표시됩니다.
조정 파동은 주요 추세와 반대 방향으로 움직이며, 3개의 파동으로 구성됩니다. 아래 차트에서 A, B, C로 표시됩니다. A 파동과 C 파동은 충격 파동으로, B 파동은 조정 파동입니다.
아래 차트는 8개의 파동으로 구성된 완전한 엘리엇 파동 주기를 보여주며, 이는 두 개의 뚜렷한 단계로 구성됩니다. 다섯 개의 파동 동기 단계(숫자로 표시된 하위 파동)와 세 개의 파동 조정 단계(문자로 표시된 하위 파동)입니다.
(Source: Elliot Wave Theory Trive Financial Services Malta Limited)
위에서 설명한 기본 8개의 파동 주기 내에는 유사한 주기가 발생하여 작은 버전으로 반복됩니다.
(Source: Elliot Wave Theory Trive Financial Services Malta Limited)
엘리엇 파동 이론의 메커니즘
다양한 파동 메커니즘을 자세히 살펴보면, 충격 및 조정 단계 내에서 파동이 충족해야 하는 특정 매개변수 또는 규칙이 있음을 알 수 있습니다. 기본 1, 2, 3, 4, 5 동기 파동을 보면, 2 파동이 첫 번째 파동의 100%를 되돌리지 않아야 합니다. 세 번째 파동은 충격 파동 중 가장 크며, 1과 5 파동보다 커야 하며, 네 번째 파동은 세 번째 파동의 시작점보다 더 많이 되돌릴 수 없습니다.
조정 파동은 더 다양하고 동기 파동보다 명확하게 정의될 필요가 있습니다. 엘리엇 파동 이론 내에는 각기 다른 규칙과 하위 집합을 가진 다섯 가지 조정 파동 유형이 있습니다. 다섯 가지 조정 파동은 다음과 같습니다:
- 지그재그(Zigzag, 5-3-5)
- 평평한 조정(Flat, 3-3-5)
- 삼각형 조정(Triangle, 3-3-3-3-3)
- 이중 삼중(Double three)
- 삼중 삼중(Triple three)
지그재그 조정 파동을 예로 들어보겠습니다:
(Source: Elliot Wave Theory Trive Financial Services Malta Limited)
엘리엇 파동 이론과 피보나치 수열의 관계
피보나치 비율과 엘리엇 파동 이론의 관계는 엘리엇 파동 이론 구조 내에서 가격의 되돌림과 확장을 측정합니다. 충격 파동 시퀀스 내에서 주목할 피보나치 수준은 다음과 같습니다(엘리엇 파동 이론에 따르면):
- 두 번째 파동은 일반적으로 첫 번째 파동의 50%, 61.8%, 76.4%, 85.4%의 되돌림입니다.
- 세 번째 파동은 일반적으로 첫 번째 파동의 161.8%입니다.
- 네 번째 파동은 일반적으로 세 번째 파동의 14.6%, 23.6%, 38.2%를 되돌립니다.
- 다섯 번째 파동은 일반적으로 네 번째 파동의 역 1.236-1.618%로, 첫 번째 파동과 같거나 첫 번째 파동과 세 번째 파동의 61.8%입니다.
지그재그 조정 파동에서 주목할 피보나치 수준:
- 조정 파동 B는 일반적으로 파동 A의 50%, 61.8%, 76.4% 또는 85.4%입니다.
- 파동 C는 일반적으로 황금 비율 61.8%, 100% 또는 123.6%입니다.
- 파동 C가 파동 A의 161.8%일 경우, 파동 C는 5개의 충격 파동의 세 번째 파동일 수 있습니다.
요약
이 내용은 엘리엇 파동 이론의 표면만 다룬 것입니다. 이 인기 있는 기술적 분석 전략에는 언급해야 할 많은 기계적 요소가 더 있습니다. 수십 년 동안 기술 분석가들이 이 기술을 사용해 왔으며, 이는 파동 원리의 주기적 특성의 유효성을 보여줍니다.
이 자료는 정보 제공 목적으로만 제공되며 개인의 상황이나 투자 목표를 고려하지 않습니다. 이 자료에 포함된 내용은 금융, 투자 또는 기타 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. CFDs는 복잡한 금융 상품이며 레버리지로 인해 빠르게 손실이 발생할 수 있는 높은 위험이 따릅니다. 이 제공업체와 거래하는 소매 투자자 계정의 71%가 돈을 잃습니다. CFDs가 어떻게 작동하는지 이해하고 높은 위험을 감수할 수 있는지 여부를 고려해야 합니다.
댓글
No comments
댓글 남기기
Your Email Address Will Not Be Published.
관련 글
Home
Trive
TriveHub
TriveHub, 금융 역량 강화의 시작
저희의 포괄적인 금융 교육 플랫폼인 TriveHub를 탐험해 보세요. 시장 인사이트, 전문가 가이드, 프리미엄 콘텐츠가 함께 모여 여러분의 투자 여정을 형성합니다. 주식, 통화, 가상화폐 등 어떤 것이 관심을 끌든지, 우리는 여러분이 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있도록 필요한 지식을 제공합니다.
모든 금융 상품은 마진 거래 시 자본에 높은 위험을 수반합니다.모든 투자자에게 적합하지 않으며 초기 예치금보다 더 많은 손실을 입을 수 있습니다. 관련된 위험을 완전히 이해하고 필요한 경우 독립적인 조언을 구하시기 바랍니다. 자세한 내용은 전체 위험 공시, 영업 약관, 개인정보 보호정책을 참조하십시오.
로그인 기능 지원 및 신뢰할 수 있는 미디어 파트너가 사이트 사용량을 분석할 수 있도록 쿠키를 사용합니다. 쿠키를 활성화한 상태로 사이트를 탐색하면 전체 사이트 경험을 즐길 수 있습니다. 쿠키 사용에 동의하게 되며, 자세한 내용은 쿠키 정보를 참조하십시오.
이 웹사이트(trivehub.com)는 Trive International의 소유이며, Trive International Ltd.의 등록 상표입니다. Trive International Ltd.는 영국령 버진 아일랜드 금융 당국인 금융 서비스 위원회(FSC BVI)의 인가 및 규제를 받으며, 회사 번호 1728826 및 라이선스 번호 BVI SIBA/L/14/1066으로 등록되어 있습니다.
0 comments