USD/JPY 잠재적 상승 가능성
요약:
6월에 연방준비제도이사회(Fed)는 금리를 변경하지 않았으며 인플레이션 전망을 상향조정하며 2024년에는 단 한 차례의 금리 인하만 시사했습니다. 이러한 입장은 시장 기대에 맞춰 미 달러를 유리하게 할 수 있습니다. 한편 일본은행(BoJ)은 JGB(일본국채) 매입을 유지하면서 엔화를 약화시켰습니다. 우에다 총재는 7월에 매입 축소 가능성을 시사했지만 주의성을 유지하며 엔화의 추가 약세 가능성을 시사했습니다.
(USD/JPY 4H)
매크로 전망:
미 달러: 6월에 연방준비제도는 금리를 변경하지 않았지만 인플레이션 전망을 상향조정하며 성장 전망을 유지했습니다. 따라서 Fed는 2024년에 단 한 차례의 금리 인하를 시사하는 업데이트된 점자 그래프를 통해 5월 회의와 비교했을 때 더 호크시한 입장을 취했습니다. 파월 의장은 5월에 기대보다 낮은 CPI 데이터를 환영하면서도 Fed는 정책 완화 전에 인플레이션 둔화의 추가 증거를 원한다고 강조했습니다. 미국 금리 시장 기대가 완전히 Fed의 점자 그래프에 맞지 않기 때문에 금리 인하 기대가 추가로 조정되는 동안 미 달러가 혜택을 받을 수 있습니다.
엔화: BoJ 회의 중 엔화는 JGB 매입 속도를 늦출 것으로 시장 기대에는 미치지 못했으며 이는 JPY 6조에 가까운 수준입니다. 그러나 우에다 총재의 보고서에서는 BoJ가 7월 회의에서만 채권 매입 축소를 고려할 것이라고 언급했습니다. 우에다는 인플레이션 전망에 대한 불확실성이 "높다"고 언급하며 BoJ는 인플레이션에 대한 환율 영향에 "주의를 기울이고 있다"고 언급했습니다. 이러한 톤이 주의적이지만 7월 회의에서 보다 강한 긴축 주기에 대응하여 JPY가 추가로 약세를 보일 수 있습니다.
DXM: 소매 투자자 센티먼트를 평가하는 도구
(USD/JPY 현재 소매 매수/매도 위치)
DXM은 소매 투자자의 37%가 매수를 하고 있으며, 나머지 63%가 매도를 하고 있다고 보고하며, 이는 우세한 소매 센티먼트를 반영하고 있습니다. 장기적으로 소매 트레이더들이 자주 손해를 보는 경향이 있으므로 이는 반대 매매 기회를 제공할 수 있습니다.
시즌얼리티 분석: 통화의 역사적 움직임
(USD 통화의 시즌얼리티 움직임)
미 달러의 시즌얼 패턴은 단기적으로 상승 흐름을 시사합니다.
(JPY 통화의 시즌얼리티 움직임)
엔화의 시즌얼 패턴은 단기적으로 약세 흐름을 시사합니다.
출처: 프라임 마켓 터미널
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