EUR/CAD 잠재적으로 상승할 가능성
요약:
ECB는 6월 회의에서 호크시 금리 인하를 진행했으며, 가까운 미래의 인플레이션 상승 리스크로 인해 향후 금리 인하 경로가 불확실하다고 신호를 보였습니다. 이로 인해 EUR은 국내 가격 압력, ECB의 호크시 입장, 점진적으로 개선되는 경제 상황으로 인해 임시로 강세를 보일 수 있습니다. 반면, 캐나다 은행은 인플레이션이 계속해서 완화되고 있으며, 인플레이션이 지속적으로 2% 목표로 향하고 있다는 신뢰가 강화될 경우 추가 금리 인하가 기대된다고 언급했습니다. 만약 Fed가 이번 주 금리를 유지한다면, Fed와 BoC 사이에 명확한 정책 차별이 나타날 것입니다.
EUR/CAD 4H
매크로 전망:
EUR: ECB는 예상대로 6월 회의에서 '호크시 인하'를 진행했습니다. 금리 인하에도 불구하고, 의사록에서는 다가오는 몇 달 동안 지속적인 상승 리스크로 인해 향후 금리 인하 경로가 불확실하다고 언급했습니다. 국내 가격 압력은 높은 임금 증가로 인해 강하게 유지되며, 이는 내년까지도 목표를 초과하는 인플레이션을 유지할 가능성이 큽니다. 따라서 ECB는 2024년과 2025년의 헤드라인 및 핵심 인플레이션에 대한 전망을 3월 예측과 비교해 수정했습니다. 2024년 헤드라인 인플레이션 예상치는 2.3%에서 2.5%로 상향 조정되었으며, 핵심 인플레이션은 2.6%에서 2.8%로 예상됩니다. 또한, 유로존 경제의 개선 조짐이 Q1 GDP 성장률 +0.3% q/q로 나타나면서, ECB는 유로존 경제의 지속적인 성장과 안정을 예상하고 있습니다. 전반적으로 국내 가격 압력, 긍정적인 경제 상황 및 6월 회의의 호크시 신호로 인해 EUR의 강세가 잠시 이어질 것으로 예상됩니다.
CAD: 캐나다 은행은 6월 회의에서 금리를 예상대로 4.75%로 인하했습니다. 캐나다 은행은 인플레이션이 계속해서 완화되고 있고, 인플레이션이 지속적으로 2% 목표로 향하고 있다는 신뢰가 강화된다면 추가 금리 인하가 기대된다고 언급했습니다. 그러나 맥클렘 총재는 정책 금리를 너무 빨리 낮추는 것이 인플레이션 진전을 위협할 수 있다고 경고했습니다. 따라서 다음 인하는 9월에 더 가능성이 높지만, 기본 인플레이션 압력이 더욱 완화된다면 7월 인하도 배제할 수 없습니다. 또한, Fed가 9월 이전에 금리를 인하하지 않을 경우, Fed와 BoC 사이에 정책 차별이 확대될 수 있는 창을 열었습니다.
FX 전망:
DXM: 소매 심리 측정 도구
(EUR/CAD 현재 소매 롱/숏 포지션)
DXM에 따르면, 상점의 32%가 상승세에 있으며, 나머지 68%는 하락세를 보이며, 이는 주로 소매 심리를 반영합니다. 소매 트레이더들은 장기적으로 자주 손실을 보기 때문에 이 심리는 대조적인 거래 기회를 제공합니다.
시즌얼리티 분석: 통화의 역사적 움직임
(EUR 선물의 시즌성 움직임)
EUR의 계절 패턴은 단기적으로 강세 모멘텀을 시사합니다.
(CAD 선물의 시즌성 움직임)
CAD의 계절 패턴은 단기적으로 약세 모멘텀을 시사합니다.
출처: Prime Market Terminal
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