차이점은? 주식과 주식 CFD
처음 보기에는 비슷해 보일 수 있지만, 차이점이 있는 두 가지 투자 방식이 있습니다. 주식 차액 계약(CFD)은 투자자들이 기초 자산의 가격 움직임에서 이익을 얻을 수 있게 해줍니다. 주식이나 주가지수는 CFD의 기초 자산으로 자주 사용되므로, 특히 CFD 초보자에게는 주식 거래와 CFD 거래의 차이점이 무엇인지 궁금할 수 있습니다.
**주식을 100유로에 사서 110유로에 팔면 10유로의 이익을 얻습니다. (단순화를 위해 거래 수수료나 매매가의 차이인 스프레드를 고려하지 않은 예입니다). 기본적으로 CFD에서도 투자자들은 CFD의 매매 차이에서 이익을 얻습니다.
CFD로 상승 및 하락 가격에 베팅
하지만 CFD는 주식과 달리 레버리지 상품입니다. 따라서 투자자는 롱 CFD를 통해 상승 가격에서, 숏 CFD를 통해 하락 가격에서 큰 이익을 얻을 수 있습니다. 시장 예측이 맞으면 레버리지 이익을 얻을 수 있지만, 기초 자산이 "잘못된 방향"으로 움직이면 레버리지 손실이 발생합니다. 레버리지는 투자자가 기초 자산의 일부분만 보증금(마진)으로 예치하기 때문에 가능합니다. 마진이 적을수록 레버리지가 커집니다.
레버리지 계산 및 시나리오 실행
직접 레버리지는 포지션 크기를 마진으로 나눠서 계산됩니다. 예를 들어, 주식 가격이 100유로일 때, 동일한 주식의 CFD에 대해 투자자는 10유로(주식 가치의 10%)를 예치해야 합니다. 따라서 레버리지는 10이 됩니다. 계산: 100:10 = 10. 투자자가 주식이 1% 상승하여 101유로가 되는 롱 CFD를 구매했다고 가정합시다. 주식 투자자는 1%의 가치 상승을 얻는 반면, CFD 투자자는 10%의 이익을 얻습니다. 이는 CFD가 주식처럼 1유로 상승했기 때문입니다. 10유로의 투자 대비 1유로의 이익은 10%의 이익을 의미합니다.
그러나 CFD 전략이 잘못되면 어떻게 될까요? 주가가 1% 하락하여 99유로가 되었다고 가정해 봅시다. 그러면 롱 CFD는 1유로 손실을 입습니다. 10유로의 자본 투자에 비해 이는 10% 손실에 해당합니다. 반면, 주식 투자자는 1%만 손실을 입습니다.
다른 예: 150달러의 애플 주식 10주를 사려면 주식을 통해 1,500달러를 마련해야 합니다. CFD의 경우 마진으로 불리는 20%를 예치하는 것으로 충분합니다. 예를 들어, 1,500달러로 50 애플 주식을 움직일 수 있으며, 따라서 애플 주식의 50 CFD 계약을 거래할 수 있습니다. 다른 말로 하면, 이 거래의 레버리지는 5입니다. 애플 가격이 150달러에서 165달러로 상승(+10%)하면 롱 CFD는 50% 이익을 얻게 됩니다: 10 애플 CFD 주식 × 주당 15유로 = 150유로의 이익. 300유로의 자본 투자 대비 150유로의 이익은 50% 이익을 의미합니다.
CFD 브로커가 계약 당사자
두 투자 형태의 또 다른 중요한 차이점은 CFD는 주식과 달리 거래소에서 거래되지 않는다는 점입니다. 투자자는 브로커를 통해 직접 CFD를 거래합니다. 차액 계약은 법적으로 투자자와 브로커 간의 합의입니다. 브로커는 가격을 설정하고 조건을 결정하며, 자신의 플랫폼을 통해 거래 기회를 제공합니다. 이 점을 고려할 때 신뢰할 수 있는 브로커를 선택하는 것이 중요합니다. 그리고 투자자는 CFD를 거래하기 전에 브로커와 증권 계좌를 개설해야 합니다.
손실을 제한하는 주문 추가 기능
CFD의 장점 중 하나는 비용이 낮다는 것입니다. 일반적으로 주문 수수료가 없거나 낮습니다. 주식 거래와 마찬가지로, 투자자는 주문 추가 기능으로 더 큰 손실을 방지할 수 있습니다. 예를 들어, "스톱로스" 추가 기능을 사용하여 CFD의 가격 한도를 설정하고, 해당 가격에 도달하면 자동으로 매도됩니다. 이 거래 도구의 변형은 "동적 스톱로스"입니다. 예를 들어, 투자자가 100유로에 거래되는 주식의 롱 CFD를 구매했다고 가정해 봅시다. 온라인 거래 플랫폼을 통해 처음에 스톱로스 한도를 90유로로 설정합니다. 주가가 이 한도에 도달하면 CFD 포지션은 시장 가격으로 청산됩니다.
다른 시나리오: 거래 중 주식이 110유로로 상승합니다. 이제 투자자는 스톱로스 한도를 100유로로 상향 조정할 수 있습니다. 이렇게 하면 잠재적인 손실을 더욱 최소화할 수 있으며, 특정 가격 이상에서는 더 이상 손실이 발생하지 않습니다. 동적 스톱로스 주문은 수동 또는 자동으로 설정할 수 있습니다.
CFD 거래 요약
- CFD를 통해 투자자는 하락하는 시장에도 베팅할 수 있습니다. 레버리지는 마진을 통해 생성됩니다.
- CFD는 높은 수익 잠재력을 제공하지만 주식보다 더 위험합니다.
- 투자자는 신뢰할 수 있는 브로커를 선택해야 합니다.
- 투자자는 스톱로스 주문으로 손실을 관리할 수 있습니다.
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