외환 거래는 어떻게 운용 되나요?
세계에서 가장 큰 금융 시장 외환 투자(포렉스)는 전문가뿐만 아니라 개인 투자자에게도 적합할 수 있습니다. 이를 위해서는 이 자산 클래스의 거래 방식에 대한 기본적인 이해가 필요합니다.
포렉스 시장은 하루 거래량이 6조 달러가 넘는 세계 최대의 금융 시장입니다. 이는 글로벌 상품 흐름을 대표하기 때문에 놀랍지 않습니다. 또한, 모든 국제 기업들은 비즈니스 거래에서 발생할 수 있는 환율 손실을 대비하기 위해 매일 통화를 거래합니다. 통화에 투자하는 투자자에게는 매우 높은 시장 유동성이 큰 장점입니다. 거래량이 클수록 공급이 좋아지고, 매수 및 매도 가격 차이(스프레드)가 낮아집니다. 또한, 시장의 유동성은 통화를 매도하기 쉽게 만듭니다. 외환 시장에서는 한 통화를 사고 동시에 다른 통화를 매도합니다. 예를 들어, 유로/달러를 매수하면 투자자는 유로를 사고 달러를 매도하게 됩니다. 즉, 유로 롱(long)이고 달러 숏(short)입니다.
통화는 증권거래소에서 거래되지 않습니다
포렉스 시장의 특별한 점은 그 구조에 있습니다. 주식이나 채권의 가격이 결정되는 증권거래소와 달리, 통화 거래는 중앙집중화된 장소가 없습니다. 통화 거래는 두 거래 당사자가 통화 가격에 합의할 때 이루어집니다. 이 과정에서 주요 은행들이 매수 및 매도 가격을 제공하여 유동성을 제공하고 시장을 형성합니다. 이 때문에 통화는 항상 외환 시장에서 통화 쌍으로 거래됩니다.
포트폴리오에 통화를 추가하여 다각화
개인 투자자들도 전문 브로커를 통해 시장에 참여할 수 있습니다. 브로커는 주요 은행의 공급을 개인 고객의 수요와 연결하여 가장 유리한 호가를 실시간으로 제공하고, 고객의 매수 또는 매도 주문을 해당 기관과 즉시 실행합니다. 분산된 구조의 부수 효과로 인해 외환 거래는 연중무휴 24시간 가능합니다. 대부분의 브로커는 5일 동안 24시간 거래를 제공합니다.
투자자들은 통화로 포트폴리오를 다각화할 수 있습니다. 예를 들어, 주식 및 채권 시장이 붕괴될 경우, 통화 포지션은 포트폴리오의 손실을 제한할 수 있습니다. 또한, 포트폴리오에 다른 통화를 추가함으로써 통화 리스크를 제한할 수도 있습니다. 예를 들어, 대부분의 유로존 주식을 보유한 투자자는 미국 달러와 같은 다른 통화를 매수하여 유로 가치 하락에 대비할 수 있습니다. 또 다른 전략은 특정 경제에 베팅하는 것입니다. 예를 들어, 자원이 풍부한 호주의 경제가 미래에 호황을 누릴 것이라고 예상한다면, 수출 원자재에 대한 수요가 높아질 때 호주 달러에 투자할 수 있습니다.
개인 투자자가 외환을 거래하는 방법
그렇다면 개인 투자자는 어떻게 통화를 거래할 수 있을까요? 가장 쉬운 방법은 은행이나 브로커를 통해 외화를 예치하는 것입니다. 많은 은행과 온라인 브로커는 고객에게 특수 외화 계좌를 제공합니다. 이 계좌는 주로 미국 달러, 영국 파운드, 일본 엔 등 주요 통화에 대해 제공됩니다. 투자자는 이러한 계좌에 다른 통화를 제한 없이 예치할 수 있으며, 환율 상승 시 이익을 얻을 수 있습니다. 그러나 이 경우 수수료가 발생할 수 있으며, 이는 궁극적으로 수익을 감소시킬 수 있습니다.
투자자는 또한 CFD(차액결제거래)를 통해 통화에 투자할 수 있습니다. 브로커는 플랫폼을 제공하고, 투자자는 통화 쌍(예: 유로/미국 달러)을 선택하여 거래할 수 있습니다. 투자자가 유로가 향후 달러 대비 상승할 것으로 예상한다면, 그는 통화 쌍에 대한 롱 CFD에 자본을 투자합니다. 외환 거래는 전통적으로 CFD로 레버리지됩니다. 투자자는 통화 투자 시 거래된 포지션 크기의 전체 등가 가치를 보유할 필요가 없으며, 대신 브로커에게 보증금(마진)만 예치하면 됩니다. 따라서 상대적으로 적은 투자로 기초 통화 쌍의 다수를 이동시킬 수 있으며, 상당히 높은 이익을 얻을 수 있습니다.
그러나 레버리지는 양방향으로 작용합니다. 투자자의 시장 예측이 맞지 않을 경우, 이에 상응하는 높은 손실이 발생합니다. 표준 통화 쌍(예: 유로/미국 달러 또는 미국 달러/일본 엔)의 경우, 레버리지는 최대 30으로 제한됩니다. 기타 모든 통화 쌍의 경우, 최대 레버리지는 20입니다. 최근 몇 년 동안 CFD를 통한 외환 거래의 중요성이 증가했습니다. 투자자들은 특히 시장의 높은 유동성과 낮은 거래 비용을 높이 평가합니다.
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포렉스 거래의 특징:
- 외환 시장의 높은 유동성은 투자자에게 유리합니다.
- 주요 은행은 외환 시장에서 활발히 활동하며 다양한 통화 쌍에 대한 환율을 제공합니다.
- 외환으로 투자자들은 포트폴리오를 안정화할 수 있습니다.
- 개인 투자자들은 CFD를 통해 유리하게 외환을 거래할 수 있습니다.
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