USD/CHF 잠재적 상승 가능성
요약:
강력한 5월 고용 보고서로 인해 Fed는 이번 주에 금리를 유지했습니다. 시장은 Fed가 인플레이션과 노동 시장의 긴장에 대한 우려를 계속 시그널링할 것으로 예상하며 호크시한 회의를 기대하고 있습니다. 반면, SNB의 최근 호크시한 발언은 CHF 전반의 전망에 큰 변화를 가져오지 않았습니다. 시장은 여전히 SNB가 6월에 추가 금리 인하를 예상하고 있으며, 인플레이션율이 SNB의 목표 범위 내에 있는 한 이를 예상하고 있습니다.
(USD/CHF 4H)
매크로 전망:
USD: 미국 선거가 점점 더 큰 영향을 미치기 시작하면서 시장은 당분간 달러의 큰 하락을 막는 장벽으로 남아 있습니다. 또한, 보호무역주의적 정책이나 인플레이션 증가 정책은 달러에 긍정적인 리스크를 제공하고 시장 불확실성에 기여할 수 있습니다. 5월 고용 보고서는 고용 시장이 탄탄하다는 점을 보여주며 비농업 실업자가 272K로 급증하고 시간당 평균 임금(AHE)은 전년 대비 4.1%, 월간 0.4% 증가했습니다. 이 수치들은 탄탄한 고용 시장을 시사하며, 더 높은 AHE는 인플레이션 리스크가 증가했음을 나타냅니다. 따라서 5월 고용 보고서는 FOMC가 이번 주에 금리를 유지하게 하고, 고용 시장의 균형 조정과 2% 인플레이션 목표 달성에 대한 우려로 인해 금리를 상승한 상태를 오래 유지할 수 있습니다. 전반적으로 달러가 선거 불확실성이 해소되고 글로벌 전망에 대한 신뢰가 증가하며 고용 시장과 잠재적 인플레이션 리스크에 대한 우려가 해소될 때까지 하락하기 어려울 것으로 시장은 믿고 있습니다.
CHF: 최근 SNB 요르단의 호크시한 발언과 예상보다 강한 Q1 GDP 보고서로 인해 스위스 프랑은 강세를 보였으나, CHF 전반의 기초적인 요소는 변함 없이 약해져 있습니다. 여전히 외환에서 캐리 트레이드에 사용될 가능성이 높습니다. SNB는 올해 초부터 외환 시장 개입을 하지 않고 있습니다. 스위스 인플레이션은 SNB의 목표 범위 내에 있어 시장은 이미 6월에 추가 금리 인하 가능성을 반영하고 있습니다. 또한 JP 모건은 CHF에 대해 곰보다 볼 것을 추천하며, USD/CHF, EUR/CHF, AUD/CHF의 롱 포지션을 유지할 것을 권장합니다.
FX 전망:
DXM: 소매 센티먼트를 평가하는 도구
(USD/CHF 현재 소매 매수/매도 위치)
DXM은 소매 투자자의 47%가 매수를 하고 있으며, 나머지 53%가 매도를 하고 있다고 보고하며, 이는 주로 소매 센티먼트를 반영하고 있습니다. 장기적으로 소매 트레이더들이 자주 손해를 보는 경향이 있으므로 이는 반대 매매 기회를 제공할 수 있습니다.
시즌얼리티 분석: 통화의 역사적 움직임
(USD 통화의 시즌얼리티 움직임)
USD의 시즌얼 패턴은 단기적으로 상승 흐름을 시사합니다.
(CHF 통화의 시즌얼리티 움직임)
CHF의 시즌얼 패턴은 단기적으로 약세 흐름을 시사합니다.
출처: 프라임 마켓 터미널
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