EUR/CAD 잠재적 상승 가능성
요약:
ECB는 이번 주에 금리를 25bps 인하할 것으로 예상됩니다. 그러나 유로존의 경제 상황이 개선되고 있으며, 지속적인 임금 및 서비스 인플레이션으로 인해 추가 인하는 불가능할 것으로 보입니다. 따라서 ECB는 '호크시 인하'를 단행하고 회의 동안 경제 전망을 상향 조정할 것으로 예상됩니다. 반면, 시장은 최근 인플레이션 데이터와 GDP 보고서가 금리 인하 필요성을 나타내어 BoC가 오늘 금리를 인하할 것으로 예상합니다.
(EUR/CAD 4H)
매크로 전망:
EUR: 현재 시장은 ECB가 6월 회의에서 25bps 인하를 단행할 것으로 예상하고 있습니다. 이 기대는 ECB 정책 입안자들과 지난 몇 달간의 디스인플레이션 과정에 의해 확인되었습니다. 5월 인플레이션이 약간 증가했음에도 불구하고, 이는 ECB의 금리 인하 결정에 큰 변화를 주지 않을 것으로 보입니다. 그러나 유로존의 경제 상황이 계속 개선됨에 따라 시장은 ECB와 Fed의 정책 전망을 재평가하고 있으며, ECB 금리 인하 기대를 줄이고 있습니다. 또한, 몇몇 ECB 정책 입안자들은 6월 인하는 확정되었지만, 지속적인 임금 및 서비스 인플레이션으로 인해 추가 인하를 약속할 수 없다고 언급했습니다. 요약하면, 6월 인하는 확실하지만, 경제 상황의 개선과 끈질긴 임금 및 서비스 인플레이션으로 인해 시장은 인플레이션과 GDP에 대한 상향 조정을 예상하며, 이는 ECB의 '호크시 인하'로 이어질 수 있습니다.
CAD: 캐나다 금리 시장은 4월 인플레이션 데이터 발표 후 이번 주 BoC의 조기 금리 인하 가능성이 높아졌습니다. 보고서는 올해 들어 네 번째로 연속적으로 예상보다 낮은 핵심 인플레이션을 보여주었습니다. 핵심 CPI 평균(트림 및 중간)은 3월의 3.1%에서 4월에 연간 2.8%로 더 둔화되었습니다. 인플레이션이 BoC의 목표에 가까워지고 캐나다 경제가 잠재 성장률 이하로 성장하면서 BoC는 정책 금리를 덜 제한적으로 만들 여지가 생겼습니다. 따라서 시장은 오늘 6월 정책 회의에서 첫 BoC 금리 인하를 예상하고 있습니다.
BoC 회의는 GMT+8 기준으로 20:30에 열릴 예정입니다. 만약 BoC가 오늘 금리를 인하하지 않으면, 이 기대는 즉시 무효화됩니다. 그러나 BoC가 오늘 금리를 인하하지 않더라도, 시장은 이것이 CAD의 전반적인 기초적 요인을 크게 변경하지 않으며, 7월에 금리 인하를 여전히 기대하고 있습니다.
FX 전망:
DXM: 소매 심리를 평가하는 도구
(EUR/CAD 현재 소매 매수/매도 위치)
DXM에 따르면, 소매 투자자의 8%가 매수를 하고 있으며, 나머지 92%가 매도를 하고 있어 주로 소매 심리를 반영하고 있습니다. 소매 트레이더들은 장기적으로 자주 손해를 보는 경향이 있으므로 이는 반대 매매 기회를 제공합니다.
시즌얼리티 분석: 통화의 역사적 움직임
EUR 선물의 시즌성 움직임
EUR의 계절 패턴은 단기적으로 상승 모멘텀을 시사합니다.
CAD 선물의 시즌성 움직임
CAD의 계절 패턴은 단기적으로 약세 모멘텀을 시사합니다.
출처: Prime Market Terminal
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