EUR/CAD 잠재적 상승 가능성
요약:
유로존의 금리 인하 기대가 몇 주간 반영된 가운데, 시장은 경제 상황이 개선됨에 따라 ECB의 금리 인하 시기를 재평가하고 있습니다. 반면, 캐나다의 3월 인플레이션 데이터는 6월 회의에서 잠재적 금리 인하에 대한 주장을 강화했으며, Macklem 총재는 인플레이션이 여전히 원하는 방향으로 움직이고 있다고 강조했습니다.
(EUR/CAD 4H)
매크로 전망:
EUR: 올해 초 유로는 예상보다 좋은 성과를 보였으며, 수익률 스프레드가 ECB와 연준 간의 정책 차이를 나타내고 있음에도 불구하고 강세를 유지했습니다. 유로존 경제의 순환적 모멘텀 강화 증거가 화폐를 지지하고 있으며, 에너지 가격 충격의 영향이 감소함에 따라 올해 내내 계속될 것으로 예상됩니다. 또한, FX 투자자들은 유로존 경제 전망 개선에 대한 추가 증거와 미래 금리 인하 시기에 대한 집행위원회 내의 논의와 주요 견해에 대한 업데이트를 찾을 것입니다. 유로는 큰 데이터 실망이나 ECB 관계자들의 비둘기파적 발언이 없으면 G10 통화 중에서 더 강한 회복력을 유지할 수 있습니다.
CAD: 캐나다의 3월 인플레이션 데이터는 6월 회의에서 잠재적 금리 인하에 대한 주장을 강화했습니다. 핵심 인플레이션이 3개월 연간화 기준으로 2% 이하로 하락했습니다. 4월 인플레이션 수치에서 예상치 못한 변화가 없는 한, 6월 금리 인하는 매우 가능성이 높아 보입니다. Macklem 총재는 인플레이션이 여전히 원하는 방향으로 움직이고 있다고 강조했으며, 이는 집행위원회의 인플레이션 하락 모멘텀에 대한 지속적인 증거 선호와 일치합니다. 또한, 최근 GDP와 소매 판매 수치는 캐나다 경제의 약세를 시사하며, BoC가 조기 금리 인하를 고려할 추가 인센티브를 제공할 수 있습니다.
FX 전망:
DXM: 소매 심리를 평가하는 도구
(EUR/CAD 현재 소매 매수/매도 위치)
DXM에 따르면, 소매 투자자의 9.2%가 매수를 하고 있으며, 나머지 90.8%가 매도를 하고 있어 주로 소매 심리를 반영하고 있습니다. 소매 트레이더들은 장기적으로 자주 손해를 보는 경향이 있으므로 이는 반대 매매 기회를 제공합니다.
시즌얼리티 분석: 통화의 역사적 움직임
(EUR 선물의 시즌성 움직임)
EUR의 계절 패턴은 단기적으로 상승 모멘텀을 시사합니다.
(CAD 선물의 시즌성 움직임)
CAD의 계절 패턴은 단기적으로 상승 모멘텀을 시사하지만, 최신 경제 발전을 고려할 때 캐나다 경제를 평가하면 CAD는 당분간 약세를 보일 것입니다.
출처: Prime Market Terminal
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