Potential Bullish on AUD/CAD
요약:
호주의 4월 인플레이션이 예상보다 강하게 나타나면서 시장은 RBA가 금리 인상을 올해 말까지 계속할 가능성이 높다고 보고 있습니다. 반면, 캐나다 인플레이션의 지속적인 둔화는 BoC가 6월에 금리를 인하할 가능성을 높이며, 이는 RBA와 BoC 간의 명확한 정책 차별화를 강조합니다.
AUD/CAD 4H
매크로 전망:
AUD: 세 가지 CPI 지표 모두 기대를 초과하면서 RBA가 오랜 기간 동안 금리 인하를 보류할 가능성이 큽니다. RBA의 금리 결정에 영향을 미치는 주요 요인은 노동 시장으로, 실업률이 상승했음에도 불구하고 여전히 긴축을 보여주고 있습니다. 이는 RBA의 금리 인상이 매우 어려움을 나타냅니다. 인플레이션이 더 하락할 때까지 금리를 인하하지 않을 것이지만, 다시 금리를 인상하는 것도 매우 주저할 것입니다. 또한, 최근 중국의 발전이 AUD의 강세를 강화할 수 있습니다. 중국 당국은 미판매 주택을 지방 정부가 구매하는 제안을 고려하고 있으며, 이는 중국 부동산 부문을 부양하려는 움직임으로, 호주 상품의 주요 수입국인 중국의 수요가 AUD에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 주식 시장의 랠리에 따라 AUD의 역사적 성과와 일치하여 시장은 계속해서 AUD의 성과를 기대하고 있습니다. 호주는 재정 정책을 완화할 여지가 있는 몇 안 되는 G10 경제 중 하나로, 시장이 이러한 재정 완화의 첫 징후를 보게 되면 RBA 금리 하락 위험은 시간이 지남에 따라 감소할 가능성이 높습니다.
CAD: 캐나다 금리 시장은 4월 인플레이션 데이터 발표 후 BoC의 조기 금리 인하 가능성이 높아졌습니다. 보고서는 올해 들어 네 번째로 연속적으로 예상보다 낮은 핵심 인플레이션을 보여주었습니다. 핵심 CPI 평균(트림 및 중간)은 3월의 3.1%에서 4월에 연간 2.8%로 둔화되었습니다. 인플레이션이 BoC의 목표에 가까워지고 캐나다 경제가 잠재 성장률 이하로 성장하면서 BoC는 정책 금리를 덜 제한적으로 만들 여지가 생겼습니다. 따라서 시장은 6월 정책 회의에서 첫 BoC 금리 인하를 예상하고 있습니다.
FX 전망:
DXM: 소매 심리를 평가하는 도구
(AUD/CAD 현재 소매 매수/매도 위치)
DXM에 따르면, 소매 투자자의 4.5%가 매수를 하고 있으며, 나머지 95.5%가 매도를 하고 있어 주로 소매 심리를 반영하고 있습니다. 소매 트레이더들은 장기적으로 자주 손해를 보는 경향이 있으므로 이는 반대 매매 기회를 제공합니다.
시즌얼리티 분석: 통화의 역사적 움직임
(AUD 선물의 시즌성 움직임)
AUD의 계절 패턴은 단기적으로 상승 모멘텀을 시사합니다.
(CAD 선물의 시즌성 움직임)
CAD의 계절 패턴은 단기적으로 약세 모멘텀을 시사합니다.
출처: Prime Market Terminal
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