EUR/CHF 잠재적으로 상승할 가능성
유로존의 금리 인하 기대가 몇 주 동안 반영됐기 때문에, 시장은 경제 상황이 개선되면서 ECB의 금리 인하 시기를 다시 평가하고 있습니다. 그러나 스위스 프랑(CHF)의 근본적 배경은 변함없으며, 시장은 여전히 SNB가 6월에 추가 인하를 예상하며, 위험 회피 심리가 변하지 않는 한 CHF의 추가 약세를 예상하고 있습니다.
(EUR/CHF 4시간 차트)
매크로 전망:
EUR: 장기적으로 정책 차별화는 EUR의 주요 요소로 남아 있습니다. 그러나 최근 중요한 발전 사항들이 EUR을 지지하고 있습니다. 첫째, 유로존 금리 시장은 ECB의 금리 인하 기대를 줄였습니다. 둘째, ETF 흐름 추적기에 의해 강조된 바와 같이 유로존 주식 시장으로의 지속적인 포트폴리오 유입이 있었습니다. 이러한 발전들은 공통 주제를 공유하며, 최근 심리 지표들은 유로존 경제 침체의 최악이 지나갈 수 있음을 시사합니다. FX 투자자들은 유로존 경제 전망의 개선 증거와 ECB 총재들의 향후 금리 인하 시기에 대한 논의 업데이트에 주목할 것입니다. 따라서 ECB 연설자들의 중요한 데이터 실망이나 비둘기파 발언이 없는 한 EUR은 G10 통화들 사이에서 견고함을 유지할 수 있습니다.
EUR: 장기적으로 정책 차별화는 EUR의 주요 요소로 남아 있습니다. 그러나 최근 중요한 발전 사항들이 EUR을 지지하고 있습니다. 첫째, 유로존 금리 시장은 ECB의 금리 인하 기대를 줄였습니다. 둘째, ETF 흐름 추적기에 의해 강조된 바와 같이 유로존 주식 시장으로의 지속적인 포트폴리오 유입이 있었습니다. 이러한 발전들은 공통 주제를 공유하며, 최근 심리 지표들은 유로존 경제 침체의 최악이 지나갈 수 있음을 시사합니다. FX 투자자들은 유로존 경제 전망의 개선 증거와 ECB 총재들의 향후 금리 인하 시기에 대한 논의 업데이트에 주목할 것입니다. 따라서 ECB 연설자들의 중요한 데이터 실망이나 비둘기파 발언이 없는 한 EUR은 G10 통화들 사이에서 견고함을 유지할 수 있습니다.
CHF: 4월 CPI 반등에도 불구하고, 연간 헤드라인 CPI와 핵심 CPI가 각각 1.1%와 1.0%로 상승했지만, 정책 결정자들은 이번 4월 수치가 여전히 SNB의 범위 내에 있다고 과도하게 영향받지 말아야 합니다. 다음 한 달 후 CPI 발표까지, 전 세계 심리의 중요한 흔들림이 없다고 가정하면 CHF는 통합될 것입니다. 시장은 놀라운 3월 인하 이후 설정된 0.97/1.00 EUR/CHF 범위를 유지할 것으로 보입니다. 게다가 통화 정책 전망은 더 높은 EUR/CHF를 지원할 가능성이 있습니다. 미국 금리 인하 지연으로 인해 미국 수익률 상승이 유럽에도 영향을 미쳤으며, 이는 올해 SNB의 금리 인하 조치가 ECB와 크게 다르지 않을 수 있음을 시사합니다. 이는 ECB와 Fed가 ECB보다 더 많은 금리 인하를 단행할 경우 프랑 반등의 위험을 제한합니다.
FX 전망:
DXM: 소매 심리 측정 도구
DXM: 소매 심리 측정 도구
(EUR/CHF 현재 소매 롱/숏 포지션)
DXM에 따르면, 상점의 15.3%가 상승세에 있으며, 나머지 84.7%는 하락세를 보이며, 이는 주로 소매 심리를 반영합니다. 이 심리는 소매 트레이더들이 장기적으로 자주 손실을 보기 때문에 대조적인 거래 기회를 제공합니다.
시즌얼리티 분석: 통화의 역사적 움직임
EUR 선물의 시즌성 움직임
EUR의 계절 패턴은 단기적으로 강세 모멘텀을 시사합니다.
CHF 선물의 시즌성 움직임
CHF의 계절 패턴은 단기적으로 약세 모멘텀을 시사합니다.
출처: Prime Market Terminal
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